معرفی Hummingbot
Hummingbot یک پلتفرم متن‌باز (Open Source) برای ساخت، اجرا و مدیریت ربات‌های ترید خودکار رمزارزها است.
این پروژه در سال ۲۰۱۹ آغاز شد و از همان ابتدا هدف آن ایجاد یک ابزار حرفه‌ای ولی قابل‌دسترس برای تمام تریدرها بود.
Hummingbot به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به کدنویسی عمیق، استراتژی‌های الگوریتمی (Algorithmic Trading) را روی صرافی‌های متعددی مانند Binance، KuCoin، Coinbase، Gate.io، Uniswap و بسیاری دیگر پیاده‌سازی کنند.
نحوه کار Hummingbot
در اصل، Hummingbot به صرافی‌های رمزارز از طریق API Key متصل می‌شود و معاملات را بر اساس استراتژی انتخابی کاربر انجام می‌دهد.
این نرم‌افزار با جمع‌آوری داده‌های بازار (Market Data) و استفاده از الگوریتم‌های از پیش تنظیم‌شده، به‌طور خودکار سفارش‌های خرید و فروش را مدیریت می‌کند.
اجزای اصلی Hummingbot
Connector (اتصال‌دهنده): برای برقراری ارتباط بین ربات و صرافی‌ها.
Strategy (استراتژی): منطق تصمیم‌گیری که مشخص می‌کند چه زمانی بخرد، بفروشد یا اصلاح کند.
Order Management: مدیریت سفارش‌ها و بررسی وضعیت معاملات باز.
Logging & Analytics: ثبت جزئیات عملکرد ربات برای بررسی بازدهی.
نحوه راه‌اندازی Hummingbot
راه‌اندازی این ربات ساده است اما نیاز به دانش پایه‌ای از خط فرمان (Command Line) و مفاهیم ترید دارد. در ادامه مراحل نصب و اجرا را توضیح می‌دهیم.
۱. پیش‌نیازها
برای اجرای Hummingbot به موارد زیر نیاز دارید:
سیستم‌عامل Windows / macOS / Linux
نصب Docker یا Python 3.8+
حساب کاربری در یکی از صرافی‌های پشتیبانی‌شده
API Key و Secret Key صرافی
۲. نصب Hummingbot
دو روش اصلی برای نصب وجود دارد:
روش اول: نصب با Docker (پیشنهادی)
docker pull hummingbot/hummingbot:latest
docker run -it --name hummingbot-instance hummingbot/hummingbot:latestروش دوم: نصب با Python
git clone https://github.com/hummingbot/hummingbot.git
cd hummingbot
conda env create -f environment.yml
conda activate hummingbot
./start.sh۳. پیکربندی (Configuration)
بعد از نصب، در اولین اجرا، ربات از شما می‌خواهد موارد زیر را وارد کنید:
نام استراتژی (مثلاً pure_market_making یا arbitrage)
نوع صرافی (مثلاً binance)
جفت‌ارز معاملاتی (مثلاً BTC/USDT)
میزان سرمایه درگیر در هر معامله
محدوده قیمت، اسپرد (Spread) و فرکانس سفارش‌گذاری
پس از تکمیل پیکربندی، فایل تنظیمات در مسیر/conf/conf_<strategy_name>.yml
ذخیره می‌شود و قابل ویرایش است.
استراتژی‌های معاملاتی Hummingbot
Hummingbot چندین استراتژی معاملاتی از پیش‌ساخته دارد که کاربران می‌توانند آن‌ها را انتخاب یا سفارشی‌سازی کنند:
| استراتژی | توضیح |
|---|---|
| Pure Market Making | ایجاد سفارش‌های خرید و فروش هم‌زمان در دو طرف بازار برای کسب سود از اختلاف قیمت (Spread) |
| Arbitrage | خرید در یک صرافی و فروش هم‌زمان در صرافی دیگر برای کسب سود از اختلاف قیمت بازارها |
| Cross Exchange Market Making | ایجاد سفارشات در یک صرافی و پوشش ریسک در صرافی دیگر |
| Spot Perpetual Arbitrage | معامله بین بازار اسپات و فیوچرز برای کسب سود از اختلاف Funding Rate |
| Liquidity Mining | مشارکت در پروژه‌هایی که برای تأمین نقدینگی پاداش پرداخت می‌کنند |
نکات امنیتی مهم در استفاده از Hummingbot
API Key خود را فقط با مجوزهای لازم (Trade Only) بسازید.
اجازه برداشت وجه (Withdraw) ندهید.رمزگذاری فایل‌های تنظیمات: برای جلوگیری از افشای کلیدها.
اجرای ربات روی VPS امن: به‌جای سیستم شخصی.
نظارت مداوم: هرچند ربات خودکار است، اما باید عملکرد آن به‌صورت دوره‌ای بررسی شود.
ریسک‌ها و معایب استفاده از ربات ترید
نوسانات بازار: ربات نمی‌تواند رویدادهای غیرمنتظره را پیش‌بینی کند.
خطاهای API یا قطع ارتباط با صرافی: ممکن است باعث توقف یا ضرر شود.
اشتباه در تنظیمات استراتژی: مقدار اسپرد یا حجم معامله نامناسب می‌تواند باعث زیان شود.
Overfitting در استراتژی‌ها: تنظیم بیش از حد دقیق برای داده‌های گذشته ممکن است در بازار واقعی عملکرد ضعیفی داشته باشد.
Hummingbot برای چه کسانی مناسب است؟
Hummingbot بیشتر برای کاربران زیر مناسب است:
تریدرهای حرفه‌ای و کوانت (Quant Traders)
برنامه‌نویسانی که به دنبال توسعه استراتژی‌های خاص هستند
کسانی که می‌خواهند از طریق Liquidity Mining درآمد غیرفعال داشته باشند
تیم‌های تحقیقاتی در حوزه معاملات الگوریتمی
منابع رسمی و لینک‌های مفید
جمع‌بندی
Hummingbot یکی از کامل‌ترین و انعطاف‌پذیرترین ربات‌های ترید رمزارز در دنیاست که به لطف متن‌باز بودن، امکان شخصی‌سازی و توسعه استراتژی‌های خاص را برای تریدرها فراهم می‌کند.
هرچند این ابزار قدرتمند است، اما استفاده مؤثر از آن نیازمند دانش فنی، مدیریت ریسک و پایش مستمر بازار است.
