روبوت تداول العملات المشفرة وكيفية التعامل معه

ما هو روبوت تداول العملات المشفرة؟

روبوت تداول العملات الرقمية إنه برنامج ذكي يقوم تلقائيًا بشراء وبيع العملات المشفرة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
تستخدم هذه الروبوتات خوارزميات التداول، والبيانات التاريخية، والتحليل الفني، وأحيانًا الذكاء الاصطناعي. إنهم يتخذون القرارات لتحسين الربحية وإزالة العواطف البشرية من التداول.

كيف يعمل روبوت تداول العملات المشفرة

1. الاتصال بواجهة برمجة تطبيقات البورصة
   أولاً، يقوم المستخدم بتسجيل مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتبادل في البوت حتى يتمكن البوت من الوصول إلى بيانات السوق وأرصدة الحسابات.
   (لا يمكن إجراء عمليات السحب لأسباب أمنية)

2. تحليل البيانات واستقبال الإشارات
   أسعار الروبوتات، وحجم التداول، ومؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية، مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة، المتوسط المتحرك الأسي يفحص.
   ثم يقوم بتوليد إشارة شراء أو بيع وفقًا للاستراتيجية المحددة.

3. التنفيذ التلقائي للمعاملات
   عند استيفاء شروط الدخول أو الخروج من صفقة، يقوم الروبوت بتسجيل الطلب على الفور في البورصة.

4. التحسين والتعلم
   بعض برامج التداول الآلي (مثل Freqtrade أو Hummingbot) لديها القدرة الاختبار الخلفي لقد فعلوا ذلك، مما يعني أنه بإمكانهم اختبار الاستراتيجيات على البيانات السابقة للعثور على أفضل نموذج تداول.

مزايا استخدام روبوتات التداول

لمن يناسب روبوت التداول؟

تتوفر روبوتات التداول بشكل عام للجميع، ولكن نوع الروبوت يختلف باختلاف مستوى المعرفة والاحتياجات والأهداف المالية:

1. المتداولون المحترفون والمتداولون الخوارزميون

مناسب لأولئك الذين لديهم استراتيجية تداول خاصة بهم ويرغبون في تحويلها إلى كود برمجي.
يستخدم هؤلاء الأشخاص عادةً برامج روبوت مفتوحة المصدر مثل الروبوت الطنان أو فريك تريد يستخدمونها للسيطرة الكاملة على الاستراتيجية.

2. المتداولون شبه المحترفين والمستخدمون النشطون

المستخدمون الذين لديهم فهم جيد للتحليل الفني ولكن ليس لديهم الوقت الكافي لمراقبة السوق باستمرار.
بالنسبة لهذه المجموعة، الروبوتات مثل أوكتوبوت أو قاعدة العملة إنها مريحة للغاية لأنها تحتوي على واجهة رسومية وإعدادات بسيطة.

3. المستخدمون الجدد والمستثمرون على المدى الطويل

الأشخاص الذين يبحثون عن التنويع وإدارة المحافظ الاستثمارية (إعادة توازن المحافظ الاستثمارية) أي أنهم يستطيعون استخدام روبوتات مثل بيونيكس استخدمها دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

مخاطر وأخطار استخدام روبوت التداول

بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة، فإن استخدام روبوتات التداول أيضاً مخاطر جسيمة هناك بعض المخاطر التي قد تتسبب في خسائر مالية إذا تم تجاهلها.

1. سوق لا يمكن التنبؤ به

لا يمكن لأي روبوت أن يتنبأ بالتقلبات غير المنطقية أو أخبار السوق المفاجئة (مثل انهيار FTX أو تغييرات القواعد).
يتخذ الروبوت قراراته بناءً على البيانات والخوارزميات السابقة فقط، وفي الأسواق المتقلبة قد يقوم بعمليات تداول خاطئة.

2. أمان واجهة برمجة التطبيقات ومخاطر الوصول

إذا تم تثبيت البوت من مصدر غير معروف أو غير موثوق به، فقد يتم تسريب مفاتيح API الخاصة بك.
مُستَحسَن إمكانية السحب (سحب) قم بتعطيلها في واجهة برمجة التطبيقات (API) واسمح فقط بـ تجارة يعطي.

3. إعدادات غير صحيحة أو استراتيجية ضعيفة

يمكن أن تتسبب الاستراتيجية غير الصحيحة (مثل تحديد حد الخسارة الخاطئ أو استخدام معايير مؤشر غير مناسبة) في خسائر سريعة.
يوصى أولاً تجارة الورق أو اختبار خلفي راجع الاستراتيجية.

4. التكاليف والرسوم الخفية

في استراتيجيات مثل المضاربة على السيارات في حال إجراء معاملات متكررة، قد تؤدي رسوم الصرف إلى تآكل الأرباح.

5. المشكلات التقنية وأخطاء واجهة برمجة التطبيقات

قد يؤدي فقدان الاتصال مع البورصة، أو وجود أخطاء برمجية، أو أخطاء في الشبكة إلى ضياع فرص أو بقاء المراكز مفتوحة.

قائمة بأفضل روبوتات التداول المجانية أو مفتوحة المصدر

فيما يلي، نستعرض 5 من أشهر روبوتات تداول العملات المشفرة وأكثرها استخداماً:

1. الروبوت الطنان

2. فريك تريد

3. أوكتوبوت

4. قاعدة العملة

5. بيونيكس

1. الروبوت الطنان

مقدمة

الروبوت الطنان إنه أحد أقوى روبوتات التداول مفتوحة المصدر التي تسمح للمستخدمين بكتابة استراتيجيات التداول الخاصة بهم أو استخدام نماذج جاهزة.

📘 الوثائق الرسمية: https://docs.hummingbot.org

كيفية إعداد Hummingbot

docker pull hummingbot/hummingbot
docker run -it hummingbot/hummingbot

git clone https://github.com/freqtrade/freqtrade.git
cd freqtrade
./setup.sh -i

docker run -d -p 5001:5001 drakkarsoftware/octobot